1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付,根據(jù)銀行及企業(yè)審核原始憑證的合法性,準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作,及時(shí)對(duì)收付開(kāi)具或索取票據(jù),制作憑證,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,負(fù)責(zé)各類(lèi)款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo);
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管,準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款,保證賬賬相符,賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開(kāi)具和保管;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金、記賬憑證裝訂等相關(guān)財(cái)務(wù)資料保管,財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;
7、公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;