1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入系統(tǒng),編制資金日?qǐng)?bào)表負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷(xiāo)工作;
5.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作:
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類(lèi)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等
8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作: