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崗位內(nèi)容：一、負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)事務(wù)所的單據(jù)傳遞、會(huì)計(jì)憑證交接與核對(duì)及相關(guān)工作。
1、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等各類票據(jù)、單據(jù)的收集、整理，并列表完成簽字確認(rèn)，保存好交接記錄。
2、銷售發(fā)票核對(duì)及反饋，發(fā)到群里的電子發(fā)票下載保存后發(fā)送給擔(dān)當(dāng)。
3、會(huì)計(jì)事務(wù)所轉(zhuǎn)來(lái)的憑證，負(fù)責(zé)交接、檢查、核對(duì)。
4、其他與會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)、對(duì)接。
二、負(fù)責(zé)收、付款和銀行業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
1、現(xiàn)金收款。登記、開(kāi)具收據(jù)后入帳，企信中分享?yè)?dān)當(dāng)回執(zhí)確認(rèn)。現(xiàn)金日清月結(jié)。
2、銀承收款。網(wǎng)銀操作同意簽收后通知授權(quán)人進(jìn)行授權(quán)操作，打印票面信息開(kāi)具收據(jù)進(jìn)行入帳。
3、日常報(bào)銷。根據(jù)審核無(wú)誤，簽字齊全的原始單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)拒絕付款，并反饋給報(bào)銷人。
4、付款。審批人批復(fù)后進(jìn)行付款，對(duì)填寫(xiě)有誤的申請(qǐng)，反饋給申請(qǐng)人予以更正后付款。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金存取款、回單、對(duì)賬單打印、網(wǎng)銀對(duì)賬、手續(xù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)具以及與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
6、完成每日銀行存款余額表的報(bào)送工作。
三、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理工作
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、登記工作。根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)具的銷售開(kāi)單內(nèi)容填開(kāi)發(fā)票，并做好領(lǐng)票登記。
2、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理。已入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和手里的抵扣聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后交于會(huì)計(jì)勾選認(rèn)證，認(rèn)證后整理裝訂成冊(cè)。
四、工資、提成核算發(fā)放。做好每月的工資核算，并于18號(hào)完成工資發(fā)放工作（節(jié)假日順延）。按照公司營(yíng)業(yè)政策的規(guī)定核算擔(dān)當(dāng)提成和績(jī)效，辦理發(fā)放手續(xù)。
五、憑證錄入工作
根據(jù)每日發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬。特殊情況當(dāng)天不能編制憑證的，次日完成編制憑證。保證及時(shí)、準(zhǔn)確。
六、會(huì)計(jì)憑證打印、裝訂。及時(shí)打印會(huì)計(jì)憑證并整理、裝訂、歸檔。（會(huì)計(jì)事務(wù)所接手前公司會(huì)計(jì)憑證打印、裝訂及歸檔）
七、網(wǎng)銀查款、回款統(tǒng)計(jì)及往來(lái)詢證函的對(duì)接與考核工作。
1、根據(jù)擔(dān)當(dāng)、業(yè)務(wù)內(nèi)勤需求，及時(shí)登錄網(wǎng)銀查詢到款情況。
2、每周一次回款統(tǒng)計(jì)，每周五下班前發(fā)送業(yè)務(wù)內(nèi)勤。
3、負(fù)責(zé)往來(lái)詢證函的對(duì)接和考核及報(bào)銷考核工作。
八、電子發(fā)票收集。當(dāng)月已報(bào)銷入賬的電子發(fā)票及時(shí)索要電子版，并將每月收集整理的電子發(fā)票提報(bào)留存。
九、現(xiàn)金、票據(jù)和印章保管。妥善保管現(xiàn)金、收據(jù)、空白支票、空白發(fā)票，印章（包括法人章，發(fā)票專用章）網(wǎng)銀U盾等，保證安全。
十、遵守公司制度、保守公司秘密，服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排。及時(shí)反饋工作中的問(wèn)題并提報(bào)對(duì)應(yīng)方案及時(shí)解決。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。