崗位職責(zé):
1. 負責(zé)公司日常的費用報銷和銀行匯款安排。
2. 負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4. 定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5. 每月配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6. 保管好現(xiàn)金,支付密碼單,現(xiàn)金日報表、空白支票,支票登記簿。
7. 日常備用金的提取,銀行開戶,支票本申請。
8. 傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
9. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
任職要求:
1.具有1-3年出納或會計工作經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
2.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計,財務(wù),金融類專業(yè)優(yōu)先。
3.熟悉運用辦公自動化軟件及相關(guān)財務(wù)軟件。
4.工作認真細致,積極主動,富有責(zé)任心。
5.具有良好的職業(yè)素養(yǎng),團隊合作精神和溝通執(zhí)行能力。