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1.負責日常現(xiàn)金與銀行的收支作業(yè)與記帳工作；
2.負責登記現(xiàn)金和銀行存款明細帳；
3. 負責根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金和銀行存款明細帳；
4. 負責核對每日庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)；
5. 負責核對各銀行的對帳單與明細帳一致，未達帳項做出銀行余額調(diào)配表；
6. 負責核對每月的經(jīng)營收入與成本費用支出明細，完成帳務統(tǒng)計；
7. 負責現(xiàn)金、發(fā)票，支票等票據(jù)的管理。
8.負責審核各類報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的真實性，準確性。
9.負責核實薪金發(fā)放名單，準時發(fā)放職員工工資、資金。
10、負責辦理開戶、銷戶、變更等銀行帳戶類業(yè)務。
11.負責協(xié)助財務其他應完成的工作。