職位描述
會計初級職稱
1、嚴格執(zhí)行資金使用、管理，確保資金合理、安全。
2、負責核算現(xiàn)金收支、銀行結算和票據(jù)轉讓、貼現(xiàn)、承兌等業(yè)務，審核相關原始單據(jù)；
3、對現(xiàn)金、銀行記賬憑證進行復核簽字；
4、負責現(xiàn)金的預約、提取，及時將持有的現(xiàn)金存入銀行存款賬戶；
5、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清日結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符；
6、確保現(xiàn)金、銀行存款及各種有價證券的安全與完整，保管財務相關印章、網(wǎng)簽銀行電子鎖、空白收據(jù)、空白支票、銀行賬戶等有關資料；
7、定期、不定期進行現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表等工作，并做好相關檔案歸檔存檔及檔案保管；
8、編制資金日/月報表；
9、按集團要求負責根據(jù)資金管理，及時完成資金調(diào)撥、支付。
10、負責到期借款的清收、配合完成利息結算。
11、完成領導交辦的其他工作。
工作地點
銀海萬向大廈
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初女士/行政人事
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融都文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展(遼寧)有限公司企業(yè)目標：企業(yè)價值觀是企業(yè)奉行的觀念與精神支柱，融都控股集團以合作伙伴通力合作，實現(xiàn)雙贏局面為驅(qū)動力；以穩(wěn)健經(jīng)營，科學管理為手段，以此作為發(fā)展目標來促進集團的永續(xù)發(fā)展。企業(yè)理念：秉承著突破創(chuàng)新是順應時代發(fā)展的必然趨勢；保持良性競爭是企業(yè)生存發(fā)展的重要方式；選擇優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資方向是一切工作的中心；始終堅信團隊高效配合是企業(yè)的唯一生產(chǎn)力；整合多方資源協(xié)同合作的發(fā)展理念，來促進集團快速發(fā)展。企業(yè)文化：倡導良性資金運作與產(chǎn)業(yè)管理，成為業(yè)內(nèi)領先實干型產(chǎn)業(yè)集團。以“推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)和提升城市價值”為責任，以“承接產(chǎn)業(yè)轉移和推動產(chǎn)業(yè)、策劃引領、產(chǎn)業(yè)先行、投建聯(lián)動”的經(jīng)營升級的主題產(chǎn)業(yè)園（產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)）為核心產(chǎn)品。企業(yè)以“推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)和提升城市價值”為責任，以“承接產(chǎn)業(yè)轉移和推動產(chǎn)業(yè)、策劃引領、產(chǎn)業(yè)先行、投建聯(lián)動”的經(jīng)營升級的主題產(chǎn)業(yè)園（產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)）為核心產(chǎn)品。
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