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1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證.

2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則.

4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出）及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

7、及時準確傳遞收付憑證，由核算會計進行賬務處理，由財務副經(jīng)理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調節(jié)表,交財務主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。

10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)秘密。