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工作職能：
財(cái)務(wù)管理規(guī)劃
- 制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，使其與公司整體戰(zhàn)略及基金業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配，包括規(guī)劃資金的籌集、使用和分配等。
- 建立和完善財(cái)務(wù)管理制度，確保公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、高效，同時(shí)保障基金財(cái)務(wù)運(yùn)作符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。
財(cái)務(wù)核算與報(bào)告
- 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，對(duì)基金的發(fā)行、投資、收益分配等業(yè)務(wù)進(jìn)行精準(zhǔn)記賬。
- 編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以及基金凈值報(bào)告、業(yè)績(jī)報(bào)告等，為管理層和投資者提供財(cái)務(wù)信息。
預(yù)算管理
- 組織編制公司及基金的年度預(yù)算，對(duì)收入（如管理費(fèi)收入、業(yè)績(jī)報(bào)酬）和支出（運(yùn)營(yíng)成本、投資成本）進(jìn)行合理預(yù)估。
- 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析偏差原因并采取措施，確保公司和基金的財(cái)務(wù)運(yùn)作在預(yù)算范圍內(nèi)。
成本控制
- 分析基金運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)，包括人力成本、營(yíng)銷費(fèi)用、托管費(fèi)用等，尋找降低成本的機(jī)會(huì)。
- 與各部門(mén)協(xié)作，優(yōu)化內(nèi)部流程，避免不必要的開(kāi)支，提高資金使用效率。
資金管理
- 管理公司的資金流動(dòng)性，確保有足夠資金支付日常開(kāi)銷、員工薪酬等。
- 對(duì)基金資金進(jìn)行合理調(diào)度，根據(jù)投資項(xiàng)目的進(jìn)度和贖回需求，安排資金進(jìn)出，保障基金的正常運(yùn)作。
風(fēng)險(xiǎn)管理
- 識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司和基金財(cái)務(wù)狀況的影響。
- 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)定關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)警值，當(dāng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)跡象時(shí)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。
稅務(wù)籌劃
- 研究稅收政策，為公司和基金制定合理的稅務(wù)籌劃方案，合法降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
- 負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)和繳納，確保公司和基金的稅務(wù)處理合規(guī)、及時(shí)。
審計(jì)與合規(guī)
- 配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供審計(jì)所需的財(cái)務(wù)資料，解答審計(jì)疑問(wèn)，確保審計(jì)順利進(jìn)行。
- 監(jiān)督公司和基金的財(cái)務(wù)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正。